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股神巴菲特的挣钱之道:日收益超1亿的中石油,连跌10年逐渐见底,值得投资吗?不想穷下去务必看懂

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生意经 发表于 2019-10-27 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
生意经
2019-10-27 10:22:05 86 0 看全部
  股神巴菲特,两句话点透中国股市!
  关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:
  1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!
  2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

  股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?
  一、买股票不是买股票,是买公司
  那么中石油是不是一家好公司呢
  中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?
  其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。
  从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。
  中石油是一家好公司
  二、用合理的价格买下好股票
  买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。
  三、足够的安全边际
  安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

  最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。
  但是说起中国石油,相信A股的投资者们对其又爱又恨!10年前,2007年大牛市之际,中国石油回归A股,其开盘价曾高达48.6元/股,较公司发行价16.7元高出近3倍。

  不过,让投资者始料不及的是,上市首日中国石油便开始套人,一套就是10年。截止8月25日,中国石油股价报,仅是当天零头,目前市值1.48万亿元。
  10年跌得只剩零头,股东数从百万人将至如今的55.4万人数。
  不过,自上市以来,中国石油的分红倒也慷慨,每年都有两次分红。一组2013年的数据:中石油上市首年股东户数为187.9万户,到2013年一季度为103.57万户,大约84.33万股民割肉离场,但还有55%投资者仍然深套,并选择继续坚守。
  当时股价为8.11元,与现在相差无几。而根据中石油每年大概分红0.3148元/股(含税),粗略计算,若靠分红回本(保持年均每股分红0.3148元),股民需要等待128年。那么什么股票值得只买不卖一直持有?
  巴菲特投资经典案例

  1973年43岁投资《波士顿还球》和《华盛顿日报》;
  1980年50岁投资可口可乐;
  1988年,房地美1.08亿美元,持有13年;
  1989年59岁斥6亿美元投资吉列;
  1992年62岁投资通用动力公司。

  选股要注意的三个地
  1、看指标选股
  指标一般是用来判断股票起涨点的,至于用什么指标来分析好,主要还是根据个人的喜好来,其分析的结果不会有什么大有差异。有的喜欢用自己编写的指标,但这个最好还是长期测试过后再投入使用的好。

  其成交量指标要重点掌握,MACD和KDJ是我们在分析时不可缺少的分析工具,另外我们还要熟练的运用OBV,DMI,BOLL,BIAS等指标。如果这些指标你没有掌握,建议大家不要操作短线。
  2、看资金
  看看个股一段时间内大单净量走势变化,如果大单净量翻红天数增加,股价也缓步上升,那可以逢低介入,记住,不是非在最低位买入股票才能赚钱的。

  3、量柱选股口诀
  什么是梯量柱选股公式,它是以三天量柱为一个组合,要求第一天是矮量柱,第二天是小倍阳量柱,第三天量柱高于第二天的选股公式。

  虽然梯量柱本身没有什么涨停的机会,但是他具有独特的衡量涨停机会的方法技巧。其主要原因还是因为梯量柱的形成表示市场多空双方奋力拼搏过,在此之后肯定是会形成多空双方力量的平衡点,这个平衡点就是捕捉涨停机会的好时机。
  紧接着为大家介绍上升回档选股法
  上升回档选股法就是当股票处于上升趋势时,在上升过程中甚至是创新高的时候,我们不急于买入股票,避免追高后由于回调而被套,而是等股票短线回调后,我们利用智能辅助线等,伺机而动,在比较稳健的位置介入,减少风险,参与第二轮拉升。
  判断上升回档的行情的走势关键在于行情启动之后,必须突破调整趋势,同时走出短线创新高的走势,如果个股走出了调整趋势,但是短线并没有超过超跌反弹的低点,这个时候,个股就出现了分化的行情。
  上升回档战法的选股要求:
  1、成交量缩量最好。
  2、回档整理时间一般为一天,最长不超过三天。
  3、回档形态为小上影、十字星、小阴线、腹中胎等形态。
  4、股票处于中线强势上涨状态(顺上8线,也就是8线开花)。
  上升回档战法的买点的实际案例:
  1、一旦股票在中线强烈上涨状态中出现回档走势,则是短线介入点。
  2、缩量回档接近线就可买入,稳妥一点的话等新的阳线突破阴线高点时再介入。

  案例一:
  该股在2016年4月21日以涨停开始了短线启动的模式,4天涨幅超过31%,随后就开始了缩量回档的走势,而且是缩量回档了8天,基本上接近捕捞季节死叉的极限时间,他回档的过程中,只在4月31日跌幅是3.1%,其他都是小阴小阳,最后以阴十字星的形式止跌,随后开始了新一轮的放量上攻。

  案例二:
  该股强势启动过程中,就出现了回档未补缺口的情况。当时,是在第二根涨停阳线的时候跳空,随后开始缩量回调,回调的幅度很小,才第二根涨停阳线的收盘价附近,因此缺口并没有补完,随后就开始了一波慢涨拉升。

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  炒股牢记这八条铁律:
  第一、不要和大盘争辩,这个铁律主要是指市的问题,一旦市场由牛转熊了,你尽量减少操作,如果这个时候逆势做股票的话很大概率会赔钱,这个是必须要坚持的。
  第二、要学会独立思考,这样对于每一个成熟的投资者是必过的一门功课,不要听别人说什么,你要有自己的投资逻辑,投资理念。
  第三、通常强调的,不要听信消息,这个是散户常犯的错误,无数血泪史告诉我们,消息不会让你赚大钱,只会让你赔大钱,一定要有自己判断的能力,不要盲目的听信消息。
  第四、选时比选股更重要,这个是跟第一条对应而来的,就是说在你买股票之前一定要把时就是所谓的大市判断清楚,如果你确定是牛市这个时候才涉及到选股的问题,如果现在是熊市了不涉及到选股的问题就不要选股了,这就是所说的选时比选股更重要。
  第五、在股票操作中,买入的股票一定要是强势股,重势不重价。股价高而指标低的股票比股价低而指标高的安全得多,趋势是我们永远的朋友和依据。
  第六、持股不要过分分散,严格意义上讲对于普通散户投资者来讲持有股票的上限不要超过3池,当你持有股票多的时候就会带来负面反映,没有时间盯住你买的股票,没有时间去研究你买的一大堆股票,这样你操作的时候就会精力不集中,而且容易分散,而本来散户的资金就比较有限,没有必要把这个股票池子放的太大,3支足够了。
  第七、买卖的是股票的价值和价格。举个简单的例子,投资者往往愿意买便宜的股票,而对于50以上的股票特别是散户都不愿意买,这里面有一个误区,你这个股票不要过多的关注股价绝对是多少,10还是50,要关注内在的核心价值,比如说有一支股票5块钱,大家觉得可能很便宜,经过估值一算股票只值2块钱,对于这支股票而言5块钱就是贵了而不是便宜了,相反又有一支股票可能股价是20块钱,经过了估值算值50,这个时候是20块钱的股票不是贵了而是便宜了,不要过多的关注股票的绝对价格,要关注核心价格。算涨跌幅的话50块钱的涨停板是5块,跌停板是5块,10块钱的涨停板是1块,跌停板是1块,涨幅都是一样的,问题是在中国的股市里往往绝对股价便宜的股票质地都非常的不好,所以为什么说投资者炒股赔的多,因为大家买的股票多数都是质地不好的股票。
  第八、只赚自己看得懂的钱,这一点往往在牛市里会出现,投资者往往会出现一种情况,当你牛市里你好不容易买了一支股票,骑上黑马了,挣了一个涨停板,然后你卖了,卖了以后会发现这个股票又买了40%、50%,这种股票经常出现,这种情况往往投资者会捶胸顿足感到很后悔,但是这个实际上就是我要说的就是只赚自己看得懂的钱,当你买入一支股票的时候,你自然会对这支股票有预期,当你这个股票达到预期你把它卖了,对于你来说就是非常成功的操作,至于后来涨到多少跟你没有任何关系,因为你已经把你看得懂的那部分钱挣到了,剩下的钱是你看不懂的,看不懂的钱不赚也罢,大家一定要把心态放好,不要苛求自己。
  (以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
  声明:本内容由越声研究(yslc927yj)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

来源:百家号 :http://baijiahao.baidu.com/s?id=1648466162337166177&wfr=spider&for=pc
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